DISEÑO OPERA30
MOVIMIENTO OPERACIONES ACTUALIZACION POR LOTES

NOMBRE DE LA TABLAOPERA30.DAT
UBICACIONCARPETA RAIZ DEL DISCO DURO DONDE SE EJECUTE EL PROCESO

Si la operación no corresponde a un desembolso esta columna estará en cero.
NEMOTECNICO LONGITUD FORMATO (*) DESCRIPCION
OPERA30_EMP 4 N Código de la empresa
OPERA30_OFI 3 N Código de la oficina donde se efectuo la operación
OPERA30_FEC 8 N Fecha en que se realizo la operación
OPERA30_OPE 8 N Código del operador que realizo la operación
OPERA30_MON 3 N Moneda en que sea realizo la operación
OPERA30_MOV 1 N Tipo de movimiento
1 = Ingreso
2 = Egreso
OPERA30_CLA 3 N Código de la Clase del Producto de Depósitos.
Si el movimiento no corresponde a depósitos estará en cero
OPERA30_CLA1 3 N Código de la Clase del Producto de Crédito.
Si el movimiento no corresponde a créditos estará en cero
OPERA30_PTM 4 N Código del Producto de Crédito.
Si el movimiento no corresponde a créditos estará en cero
OPERA30_VAR 4 N Código del Concepto para Movimientos Varios.
Si el movimiento no corresponde a una operación de varios estará en cero
OPERA30_CAM 4 N Campaña o Ejercicio al que pertenezca el crédito.
Si el movimiento no corresponde a créditos estará en cero
OPERA30_NUM 6 N Número de Préstamo.
Si el movimiento no corresponde a créditos estará en cero
OPERA30_OF1 3 N Código de la Oficina a la que pertenezca la cuenta de Depósitos.
Si el movimiento no corresponde a depósitos estará en cero
OPERA30_SOC 8 N Si la operación corresponde a un crédito contiene el código del cliente.
Si la operación corresponde a un producto de depósitos contiene el número de la cuenta.
Si el movimiento no corresponde a ninguna de las dos anteriores posibilidades estará en cero
OPERA30_DIG 1 N Si la operación corresponde a un crédito debe ir en cero.
Si la operación corresponde a un producto de depósitos contiene el digito de chequeo del número de la cuenta.
Si el movimiento no corresponde a ninguna de las dos anteriores posibilidades estará en cero
OPERA30_HOR 8 N Contiene la hora en que se realizo la operación (HHMMSSDD).
OPERA30_DOC 6 N Contiene el número de transacción o número de comprobante contable generado con la operación.
OPERA30_COD 4 N Código de operación utilizado
OPERA30_AFE 3 N Tipo de afectación realizado por el SIFC con la operación realizada.
Para una mejor interpretación de los valores posibles de esta columna ver Códigos de Operación en Personalización del SIFC - Operaciones
OPERA30_ACS 2 N Tipo de procedmiento realizado por el SIFC con la operación realizada.
Para una mejor interpretación de los valores posibles de esta columna ver Códigos de Operación en Personalización del SIFC - Operaciones
OPERA30_IDE 1 N Tipo de movimiento realizado por el SIFC con la operación realizada.
Para una mejor interpretación de los valores posibles de esta columna ver Códigos de Operación en Personalización del SIFC - Operaciones
OPERA30_EST 8 N Nómero de la estación de trabajo del SIFC utilizado por el usuario para realizar la operación.
OPERA30_DES 25 C Descripción de la operación realizada
OPERA30_BCO 3 N Código del Banco a donde pertenece la cuenta del cheque.
Este dato estará en cero si el tipo de movimiento no corresponde a cheque (1).
OPERA30_CTA 20 C Número de la cuenta a la que pertenece el cheque si la operación se realizo con cheque.
Si la operación se realizo como comprobante esta columna podría contener el número de comprobante.
Cualquier otra posiblidad esta columna estará en blanco.
OPERA30_CHE 10 C Número del cheque si la operación se realizo con cheque.
Si la operación corresponde a una venta de talonarios de cheques esta columna contiene el número inicial de la chequera.
Cualquier otra posiblidad esta columna estará en blanco.
OPERA30_CAN 4 N Si la operación corresponde a una venta de talonario de chequeras este dato va a contener el número de cheques que tiene el talonario.
Si la operación no corresponde a una venta de talonario de cheques esta columna contendrá ceros
OPERA30_APO 15 N2 Importe de la operación solo si se afecta a Cuenta Corriente Aportaciones.
Si la operación no afecta a Cuenta Corriente Aportaciones esta columna estará en cero
OPERA30_CAP 15 N2 Importe de la operación (no debe incluir el importe que afecte a Cuenta Corriente Aportaciones.
Si la operación solo afecta a Cuenta Corriente Aportaciones esta columna estará en cero.
Si la operación corresponde a un desembolso de préstamos deberá contener el importe desembolsado en forma directa al cliente
OPERA30_IND 15 N2 Si la operación corresponde a un desembolso de préstamos deberá contener el importe desembolsado en forma indirecta al cliente
OPERA30_CAMB 15 N4 Contiene el tipo de cambio utilizado para la operación si esta fue en moneda extranjera.
Si la operación no corresponde a moneda extranjera esta columna estará en cero.
OPERA30_VAL 8 N Fecha de valuta utlizado en la operación (AAAAMMDD).
Si no se utilizo fecha de valuta esta columna estará en cero
OPERA30_PLA 2 N Código de la Plaza.
Si la operación corresponde a un depósito con cheque a una cuenta de depósitos esta columna podrá contener lo siguiente :
01 - Misma Plaza
02 - Otras Plazas
03 - Aceptar depósito sin retener el saldo
Para cualquier otro tipo de operación esta columna contendrá ceros.
OPERA30_UBI 15 C Si la operación corresponde a un depósito con cheque contendrá el nombre de la plaza a la que pertenezca el cheque.
Para cualquier otro tipo de operación este dato estara en blanco.
OPERA30_FPR 8 N Contiene la fecha que tenia el computador al momento de realizarse la operación (AAAAMMDD).
OPERA30_TDO 2 C Contiene el tipo de documento de identidad del cliente que realizo la operación.
Utilizado para identificar al cliente que realiza operación de Compra/Venta de Moneda Extranjera o de una operación de varios.
Si no existe una identificación del cliente este dato estará en blanco.
OPERA30_NDO 18 C Contiene el número de documento de identidad del cliente que realizo la operación.
Utilizado para identificar al cliente que realiza operación de Compra/Venta de Moneda Extranjera o de una operación de varios.
Si no existe una identificación del cliente este dato estará en blanco.
OPERA30_NOM 30 C Contiene el nombre del cliente que realizo la operación.
Utilizado en las operaciones de Compra/Venta de Moneda Extranjera o en operaciones varias.
Si no existe una identificación del cliente este dato estará en blanco.
OPERA30_CTC 1 C Para operaciones de Compra/Venta de Moneda Extranjera indicará el tipo de cambio utilizado.
Los valores posibles son :
N = Tipo de Cambio Normal
P = Tipo de Cambio para Clientes Preferenciales
E = Tipo de Cambio para Empleados de la Institución
Si la operación no corresponde a Compra/Venta de Moneda Extranjera esta columna estarà en blanco.
OPERA30_DOE 6 N Si la operación corresponde a un extorno esta columna contendrón el número de transaccion a extornar.
Si la operación no corresponde a un extorno esta columna estará en cero.
OPERA30_FIL 1 X Contiene el salto de carro 0D

(*) FORMATOS DE LAS COLUMNAS

FORMATO DESCRIPCION
C Caracteres alfanumericos
N Númerico sin signo
N2 Numerico Sin Signo con 2 decimales
N4 Numerico Sin Signo con 4 decimales
X Valor hexadecimal