LAVADO DE DINERO

MOVIMIENTO DIARIO PARA CONTROL DE LAVADO DE DINERO
 
NOMBRE DE LA TABLAOLAVA01.DAT
UBICACION\SIFC\OPERACIO\ARCHIVOS

NEMOTECNICO LONGITUD FORMATO (*) DESCRIPCION VERSION SIFC 2000
OLAVA01_EMP 4 N Código de le empresa a la cual pertenece el movimiento (K) 1.48
OLAVA01_TI1 2 C Tipo de documento de identidad de la persona que realiza la operación (K) 1.48
OLAVA01_NU1 18 C Número de documento de identidad de la persona que realiza la operación (K) 1.48
OLAVA01_TI2 2 C Tipo de documento de identidad de la persona que ordena la operación (K) 1.48
OLAVA01_NU2 18 C Número de documento de identidad de la persona que ordena la operación (K) 1.48
OLAVA01_TI3 2 C Tipo de documento de identidad de la persona que se beneficia con la operación (K) 1.48
OLAVA01_NU3 18 C Número de documento de identidad de la persona que se beneficia con la operación (K) 1.48
OLAVA01_FEC 8 N Fecha en que se realizo la operación (formato de la fecha AAAAMMDD) (K) 1.48
OLAVA01_HOR 8 N Hora en que se realizo la operación (K) 1.48
OLAVA01_DOC 6 N Número de la operación (K) 1.48
OLAVA01_COD 6 N Código de operación utilizado para realizar la operación (K) 1.48
OLAVA01_ACS 2 N Procedimiento o Tipo de Movimiento según su Clase. (K) Los posibles valores son :
Cuentas de Depósito
01 = Depósitos
02 = Retiros
03 = Cancelación de Cuenta
04 = Extorno de Depósitos
05 = Extorno de Retiros
06 = Extorno Nota de Cargo
07 = Extorno Nota de Abono
15 = Canje/Orden de Pago Recibido
16 = Nota de Cargo
18 = Pago Interes Cuentas Tipo Plazo Fijo
20 = venta Talonario Orden de Pago
21 = Nota de Abono
22 = Depósitos para Sorteos
25 = Depósitos del Titular
27 = Depósitos Cobranzas
Créditos y Micro Crédito
05 = Desembolso
07 = Extorno de Desembolso
08 = Cancelación de PRéstamo
12 = Amortización de Préstamo
13 = Extornoa Amortización de Préstamo
14 = Pago Documento en Cobranza
15 = Pago Documento en Descuento
20 = Cancelación Préstamo Castigado
21 = Cancelación Préstamo por Cartera Vendida al Contado
22 = Cancelación Préstamo con Bienes
23 = Cancelación Préstamo Previo Castigo
26 = Disposición de Efectivo
27 = Pago a Terceros
28 = Extorno Pago a Terceros
Operaciones Varias
90 = Ingresos
95 = Egresos
96 = Extorno Ingresos
97 = Extorno Egresos
98 = Pagos Teléfonica del Perú
99 = Extorno Pagos Teléfonica del Perú
1.48
OLAVA01_DES 25 C Descripción o nombre del código de operación utilizado 1.48
OLAVA01_OFI 3 N Código de la Oficina donde se realizo la operación 1.48
OLAVA01_MON 3 N Código de la moneda utilizado para la operación 1.48
OLAVA01_IMP 8 D Importe en la moneda de origen de la operaciónNún 1.48
OLAVA01_IMP 8 D5 Importe en la moneda de origen de la operaciónNún 1.48
OLAVA01_NAC 8 D Importe en moneda nacional de las operaciónNún realizadas en moneda nacional o extranjera 1.48
OLAVA01_NO1 35 C Nombre y apellidos de la persona que realizo la operación 1.48
OLAVA01_DI1 45 C Dirección del domicilio de la persona que realizo la operación 1.48
OLAVA01_FN1 8 N Fecha de nacimiento de la persona que realizo la operación. El formato de la fecha es AAAAMMDD) 1.48
OLAVA01_OC1 30 C Ocupación de la persona que realizo la operación 1.48
OLAVA01_NO2 35 C Nombre y apellidos de la persona que ordeno la operación 1.48
OLAVA01_DI2 45 C Dirección del domicilio de la persona que ordeno la operación 1.48
OLAVA01_FN2 8 N Fecha de nacimiento de la persona que ordeno la operación. El formato de la fecha es AAAAMMDD) 1.48
OLAVA01_OC2 30 C Ocupación de la persona que ordeno la operación 1.48
OLAVA01_NO3 35 C Nombre y apellidos de la persona beneficiaria de la operación 1.48
OLAVA01_DI3 45 C Dirección del domicilio de la persona beneficiaria de la operación 1.48
OLAVA01_FN3 8 N Fecha de nacimiento de la persona beneficiaria de la operación. El formato de la fecha es AAAAMMDD) 1.48
OLAVA01_OC3 30 C Ocupación de la persona beneficiaria de la operación 1.48
OLAVA01_CTA 30 C Número de la cuenta (número de libreta si es de depósitos o número de préstamo si fue de créditos) utilizada para la operación. 1.48
OLAVA01_PRT 1 C Indicador si se imprimio el documento para la firma de la persona que realizo la operación. Si tiene una S indique que ya ha sido impreso. Si tiene una N indica que no ha sido impreso 1.48
OLAVA01_FIM 8 N Fecha que ha impreso el documento para su firma. Si no se a impreso estará en cero 1.48
OLAVA01_MOT 1 C Indicador del motivo de la impresión. Los valores posibles son
M = Fue impreso porque la operación realizada fue igual o mayor al mínimo establecido
A = Fue impreso porque se cumplio con en acumulado mensual
 1.48
OLAVA01_OPE 5 D0 Código del Usuario que actualizo el registro 1.48
OLAVA01_EST 5 D0 Número de Estación donde se actualizo el registro 1.48
OLAVA01_SIT 1 N Condición de Reportado 1.48
OLAVA01_FPR 5 D0 Fecha de Proceso (AAAAMMDD) 1.48

(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.

(*) FORMATOS DE LAS COLUMNAS

FORMATO DESCRIPCION
D Decimal Empaquetado con 2 decimales
D0 Decimal Empaquetado sin decimales
D5 Decimal Empaquetado con 5 decimales
N Númerico sin signo
C Caracteres alfanumericos