DISEÑO
CONCILIACION AUTOMATICA TESORERIA CON ESTADOS DE CUENTA DE BANCOS

 
NOMBRE DE LA TABLA :MOVIMIENTO (puede ser el que se desee)
UBICACION                       :\SIFC\IMPORTAR

NEMOTECNICO LONGITUD FORMATO (*) DESCRIPCION VERSION SIFC Net
FECHA MOVIMIENTO 10 A Fecha en que se realizo la operacion en el banco. El formato de la fecha es DD/MM/AAAA ó DD-MM-AAAA ó DD.MM.AAAA ó DD MM AAAA 1.15
REFERENCIA 50 C Contine la informacion que identifica al movimiento del banco a ser conciliado. Esta columna puede contener lo siguiente:
  • Numero de Cheque.- Debe ser un valor numérico de 10 digitos los cuales deben estar colocados de derecha a izquierda
  • Numero de Documento o Transacción Asignada por el Banco.- Debera estar alineado de izquierda a derecha. Es importante que se tenga presente que el movimiento que se haya registrado en la base de datos del modulo de Tesoreria del SIFC Net, debe haberse registrado exactamente de la misma manera la referencia o documento
  • ADECUACION: Si la referencia se deja en blanco o la referencia no es encontrada el SIFC Net intentara conciliar con la fecha y el importe del movimiento.
1.15
IMPORTE DEL MOVIMIENTO 15 N Colocar el importe del movimiento registrado por el banco. Este importe debe ser numerico de 15 digitos (13 enteros y 2 decimales) que deben de venir alineados de derecha a izquierda. Este importe no debe contener separadores ni punto o coma decimal. Ejemplo: 15,313.25 en el registro debe colocarse 1531325 1.11

(K) Forma parte de la llave primaria de la tabla.

(*) FORMATOS DE LAS COLUMNAS

FORMATO DESCRIPCION
D Decimal Empaquetado 13 enteros con 2 decimales
D5 Decimal Empaquetado 8 enteros
N Númerico sin signo
N2 Númerico sin signo con 2 decimales
N4 Númerico sin signo con 4 decimales
C Caracteres alfanumericos